Tesla Inc. zal vrijdag $ 920 miljoen aan obligaties afbetalen, ongeveer een kwart van het beschikbare geld opgebruikt voor kapitaaluitgaven en toekomstige schuldbetalingen.

Het bedrijf voor elektrische auto's en zonnepanelen en houders van schulden hadden de mogelijkheid om de obligaties om te zetten in aandelen als de prijs gedurende verschillende handelsperiodes gemiddeld $ 359,87 zou bereiken vóór de vervaldatum van vrijdag.

Maar dat gebeurde niet. De aandelen zijn sinds 14 december niet meer zo hoog gesloten, en ze hebben ongeveer $ 300 verhandeld gedurende de tijd dat de schuld kon worden omgezet.

Tesla zegt in zijn jaarverslag van plan te zijn de schuld contant af te betalen. Het bedrijf had eind vorig jaar 3,7 miljard dollar.

De betaling zal het geld niet verlagen tot een lastig niveau, tenminste nog niet, maar Tesla heeft de komende jaren nog miljarden schulden, zei Morningstar-analist David Whiston. "Ze zullen duidelijk meer geld moeten genereren, " hij zei.

Whiston zei dat het bedrijf mogelijk meer geld nodig heeft dat wordt gegenereerd door een ander nieuw model om schulden af ​​te lossen die de komende vier jaar opeisbaar zijn. Tesla is van plan om tegen het einde van volgend jaar te beginnen met de bouw van zijn kleine SUV Model Y in grote volumes.

Een Tesla-woordvoerder weigerde commentaar op de betaling, uitstel van de publicatie van de inkomsten van het bedrijf waarin stond dat het bedrijf "voldoende contanten bij de hand heeft om onze converteerbare obligatie die in maart 2019 afloopt, comfortabel in contanten te vereffenen."

Tesla heeft contant geld toegevoegd sinds de productie en verkoop van zijn Model 3 middelgrote sedan in de tweede helft van vorig jaar groeide. In de investeringsbrief van het bedrijf voor het vierde kwartaal staat dat het kassaldo van oktober tot december met $ 718 miljoen is gestegen.

Tesla had eind 2018 ongeveer $ 11 miljard aan schulden, inclusief $ 566 miljoen aan bankbiljetten die in november vervallen en een kredietlijn van $ 1,1 miljard die in juni 2020 vervalt. Er zijn ook $ 1,38 miljard bankbiljetten die vervallen in maart 2021 en nog eens $ 978 miljoen die in maart 2022 vervalt.

Whiston zei dat het bedrijf mogelijk meer kapitaal moet aantrekken door aandelen te verkopen. of het kan de schuld herfinancieren.

© 2019 The Associated Press. Alle rechten voorbehouden.