- Vertragende groei in de zakelijke IT-markt. De primaire markt van HPE is de zakelijke IT-sector, die naar verwachting de komende vijf jaar zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van slechts 2,3%. Dit is een aanzienlijke vertraging ten opzichte van de CAGR van 5,1% die de markt de afgelopen vijf jaar heeft doorgemaakt.

- Toenemende concurrentie van Dell, Oracle en andere leveranciers. Dell en Oracle zijn de twee grootste concurrenten van HPE, en beide investeren zwaar in hun zakelijke IT-activiteiten. Dell is de afgelopen jaren bijzonder agressief geweest en heeft in een aantal belangrijke segmenten marktaandeel van HPE overgenomen.

- De verschuiving naar de cloud. Het traditionele, op hardware gerichte bedrijfsmodel van HPE staat onder druk door de verschuiving naar de cloud, omdat steeds meer ondernemingen hun applicaties en gegevens naar de cloud verplaatsen. HPE probeert zich aan deze verschuiving aan te passen door te investeren in zijn eigen clouddiensten, maar krijgt te maken met aanzienlijke concurrentie van Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud Platform.

In het licht van deze uitdagingen is het waarschijnlijk dat HPE de komende jaren een periode van langzame groei of zelfs achteruitgang zal meemaken. Dit zou het een moeilijke investering kunnen maken voor investeerders, die misschien niet bereid zijn te wachten tot het bedrijf de zaken omdraait.

Hier zijn enkele factoren waarmee beleggers rekening kunnen houden bij het beoordelen van HPE als investering:

- De financiële kracht van het bedrijf. HPE heeft een sterke balans met $14,6 miljard aan contanten en kortetermijninvesteringen per 31 juli 2022. Dit geeft het bedrijf de flexibiliteit om te investeren in nieuwe groei-initiatieven en om economische neergang het hoofd te bieden.

- De waardering van het bedrijf. De aandelen van HPE worden verhandeld tegen een relatief lage koers-winstverhouding van 10,6, vergeleken met de gemiddelde koers/winstverhouding van 18,6 voor de S&P 500-index. Dit zou het aandeel een goede waarde kunnen maken voor beleggers die bereid zijn enig risico te nemen.

- De langetermijnvooruitzichten van het bedrijf. Hoewel HPE op de korte termijn met een aantal uitdagingen wordt geconfronteerd, heeft het bedrijf een sterke staat van dienst op het gebied van succes en een aantal potentiële groeimotoren. Als HPE zijn strategie met succes kan uitvoeren, kan dit een lonende investering zijn voor investeerders die bereid zijn te wachten.

Uiteindelijk is de beslissing om al dan niet in HPE te investeren een persoonlijke beslissing, die afhangt van de risicotolerantie en investeringsdoelstellingen van een individu. Beleggers moeten de risico's en voordelen zorgvuldig overwegen voordat ze een beslissing nemen.